Пакет документов для подачи заявки на проект EB-5 — это важный пакет документов для программы виз EB-5. Он необходим застройщикам, желающим получить финансирование по программе EB-5, поскольку обеспечивает соблюдение нормативных требований, прозрачность для инвесторов EB-5 и предоставляет необходимую документацию для привлечения иностранного капитала.
Ключевые элементы пакета предложений включают бюджет проекта, технико-экономическое обоснование, бизнес-план, соглашения о товариществе с ограниченной ответственностью, соглашения об эскроу и меморандумы о частном размещении. Эти компоненты в совокупности обеспечивают подачу заявки проекта на получение лицензии регионального центра и позволяют застройщикам обеспечить инвестиции, одновременно защищая интересы инвесторов.
Содержание
Что такое пакет предложения?
Этот пакет, объем которого обычно составляет 500–1,500 страниц, объединяет финансовую, юридическую и экономическую документацию, которая подтверждает как заявку на создание регионального центра проекта (форма I-956), так и его инвестиционные маркетинговые усилия.
Застройщик должен предоставить этот пакет для получения финансирования EB-5, обеспечения соответствия требованиям и сохранения прозрачности для инвесторов EB-5.
Почему это имеет значение
Разработчикам необходим пакет предложений для:
- Соблюдайте правила USCIS и SEC.
- Продемонстрируйте инвесторам прозрачность, четко обозначив детали проекта и риски.
- Защитите инвесторов посредством официальных соглашений и раскрытия информации.
- Получить право на статус регионального центра и продемонстрировать создание рабочих мест.
Кто его готовит?
- · Иммиграционный адвокат — готовит форму I-956 и обеспечивает соблюдение требований USCIS.
- · Юрист по корпоративным вопросам и ценным бумагам — готовит инвестиционные документы, такие как соглашения PPM и LP.
- · Экономист – проводит анализ создания рабочих мест (экономическое исследование).
- · Составитель бизнес-планов — разрабатывает план проекта, соответствующий требованиям USCIS.
- · Консультант по вопросам осуществимости – оценивает коммерческую и финансовую жизнеспособность.
- · Эскроу-банк — защищает средства инвесторов до тех пор, пока не будут выполнены условия выпуска.
Какова цель пакета предложений EB-5?
Основное назначение этого пакета — поддержка заявки застройщика на получение лицензии регионального центра по форме I-956, что позволит проекту претендовать на получение визы EB-5, а также представление проекта потенциальным инвесторам EB-5 для привлечения капитала, необходимого для его развития. Другие цели включают:
1. Соответствие нормативным требованиям:
Пакет предложений гарантирует, что проект EB-5 соответствует правилам Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) и законам Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), что позволяет застройщикам эффективно привлекать капитал от иностранных инвесторов.
2. Прозрачность:
В нём содержится подробная информация о проекте, включая цель, бюджет, местоположение, экономическую целесообразность и потенциальную прибыль. Эта информация крайне важна для заявителей по программе EB-5 для оценки осуществимости проекта и возможных рисков.
3. Гарантии инвестора:
В пакет входят такие документы, как соглашение о товариществе с ограниченной ответственностью, соглашение об эскроу и меморандум о частном размещении, в которых описаны права и обязанности инвесторов, структура управления и финансовые гарантии, применяемые для защиты средств инвесторов.
Каковы сроки?
Застройщики могут привлекать средства от инвесторов EB-5 после получения лицензии регионального центра. Они могут управлять собственным проектом EB-5 или сотрудничать с существующим центром. Обычно процесс одобрения занимает от 3 месяцев до 1 года, и им необходимо нанять сторонних подрядчиков, таких как юристы и бухгалтеры, для разработки пакета предложений. Процесс подачи заявки курирует иммиграционный юрист.
Ключевые компоненты пакета предложений EB-5
1. Бюджет проекта
Пакет должен включать цель проекта, тип застройки, местоположение и бюджет строительства.
2. Технико-экономическое обоснование
Технико-экономическое обоснование (ТЭО) проводится независимыми организациями для оценки жизнеспособности и стоимости проекта. Стоимость ТЭО для застройщиков обычно составляет от 20 000 до 30 000 долларов США, а его выполнение занимает от трёх до четырёх недель. Рекомендуется заказывать ТЭО и экономическое обоснование на раннем этапе формирования пакета предложений.
3. Экономическое исследование
В этом отчёте о работе, составленном экономистом программы EB-5, анализируются объёмы строительства и доход проекта для расчёта прямых и косвенных созданных рабочих мест. С помощью программного обеспечения экономист оценивает стоимость проекта и категории рабочих мест, чтобы получить представление об общем количестве рабочих мест, созданных в рамках проекта.
4. Бизнес-план
Бизнес-план для проекта EB-5 включает в себя техническую информацию. Для его составления нанимается эксперт; иногда этим занимается тот же экономист EB-5. Стоимость составляет от 5,000 до 15 000 долларов США, а весь процесс занимает несколько недель. Предварительно необходимо провести экономическое исследование.
5. Соглашение о товариществе с ограниченной ответственностью
Соглашение о создании коммандитного товарищества (КП) является обязательным для инвесторов EB-5, которые действуют как коммандитные партнёры (КП) в фонде, управляемом генеральным партнёром (ГП). Каждый инвестор вносит инвестицию в размере 800 000 долларов США, которая объединяется с взносами других инвесторов. Соглашение о создании коммандитного товарищества определяет права инвесторов, срок инвестирования и риски, такие как доходность фонда и вопросы, связанные с источниками инвестиций. Оно является частью обязательных документов по предложению для инвестиций.
6. Договор эскроу
Многие проекты EB-5 используют эскроу-банки, которые выступают посредниками для хранения средств на защищённых банковских счетах. Этот процесс требует документального оформления и гарантирует, что вложенные средства не поступают напрямую в фонд, а сначала поступают на эскроу-счёт. Эскроу обеспечивает инвесторам безопасность, высвобождая средства только при выполнении определённых условий, что делает его важнейшим компонентом проектов EB-5.
7. Меморандум о частном размещении
Юрист по ценным бумагам составляет меморандум о частном размещении (МЧП) для обеспечения соответствия требованиям Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). МЧП — это документ, раскрывающий всю информацию о сделке, включая бизнес-план, экономический отчёт и отчёт об оценке или технико-экономическом обосновании. Те же юристы, которые составляют МЧП, готовят и документацию по подписке, подтверждающую, что инвесторы ознакомились с МЧП и готовы принять участие в проекте.
9. Меморандум о взаимопонимании и кредитная документация
Подписанный меморандум о взаимопонимании (МОВ) или письмо о намерениях определяют условия создания вновь созданной организации (НСО) или компании специального назначения (СПВ), объединяющей капитал инвесторов EB-5 для проекта. Этот фонд может функционировать как долговой фонд, предоставляя займы организации, создающей рабочие места (СЗР), для развития. Возможны различные варианты финансирования, включая старшие кредиты, мезонинные кредиты и инвестиции в акционерный капитал. Хотя подробные кредитные соглашения можно подготовить позже, для первоначальной заявки I-956 требуется только МОВ, что подчёркивает его важность в структурировании проектного финансирования.
10. Документация по подписке
В документации по подписке кратко излагается инвестиционный процесс и указывается, что подписчик ознакомился с пакетом предложения.
Кто что делает?
Каждый специалист играет определенную роль в процессе, обеспечивая надлежащую обработку всей необходимой документации и исследований.
- · Отчет о технико-экономическом обосновании/Оценка: Независимая компания, проводящая оценку осуществимости.
- · Документация по эскроу: эскроу-банк в сотрудничестве с юристом проекта.
- · Соглашение о товариществе с ограниченной ответственностью и меморандум о частном размещении (PPM): юрист по корпоративным ценным бумагам.
- · Бизнес-план: Составитель бизнес-планов.
- · Экономическое образование: экономист EB-5.
- · Петиция I-956: иммиграционный адвокат по EB-5
